警报解除,适应变化勤调仓

1、笔者上期指出“下周一、周二走势较为关键,若能收复上周四、周五阴线方能解除大盘调整警报”,上周市场再现“8月11”走势,即沪市跌破34日均线次日迅速收复失地并连续上升,不仅化解了重复“4月17”趋势性下跌风险,而且还创出年内新高,各大指数全面回升,警报解除,继续向上。

1、 上周钢铁、煤炭等周期股受期货价格大幅波动影响继续调整,工程机械也被拖累,锂电池汽车板块获利抛压较重,大消费板块里的家电如期企稳回升,受5G建设加快利好刺激,通讯设备、集成电路等被游资热捧,最受市场关注。因板块分化,大盘走势偏弱,沪市周五一度跌破3340点小平台,但白马蓝筹股的企稳回升,以及市场不断出现新热点,使得市场人气得以维持,市场仍保持横盘整理态势。

    2、目前市场的中长期趋势对多方比较有利,沪市月线10月小阴,目前小阳,只要维持到月末将形成“空中加油”的多头态势,12月看涨。季度K线,蓝筹指数已实现5连阳,目前正在构筑6连阳,成为多头行情的四梁八柱;创业板五波调整特征明显,左侧买点显现;中小板、中证500、深综指、深成指通过6个季度的横盘整理已基本消化2015年股灾心理阴影,企稳回升态势初现。沪市年K线多头氛围最浓,从目前态势看,收复去年的阴线是大概率事件,而且从A股“13年周期律”看,2018年对应2005年大底,一旦今年收出阳线,大概率实现年线两连阳,即,2018年看涨。

    2、 下周既是月线收盘也是季线收盘,从目前态势看,季度收阳已无悬念,月线阴阳则仍不确定,沪市3365点成为多空双方争夺焦点,下周若收在3365点之上将形成月线四连阳,将改变去年2月份以来“进三退二”、反复整理的磨人态势,确认今年6月份以来市场的新态势。因34日均线已抬升至3330点附近,与“828缺口”汇合,故下周在此处不排除多空仍有一番争斗。目前空方稍占上风,多方仍需努力。

    3、上周市场结构性矛盾有所缓解,尤其是周期板块开始企稳回升,市场整体资金流向已从7月初以来的持续下行,转为企稳回升,显示各个板块均有机会,对壮大多头队伍、瓦解空头阵营较为有利。

    3、 今年笔者反复强调的白马蓝筹估值溢价板块上周继续展现其主导市场方向的龙头地位,并通过大消费及大金融两个分支的轮动,继续提供参与机会,目前大金融龙头呈现出与上周家电龙头类似的企稳态势,可予以关注,具体品种已列入本期的五维度潜力股。

    4、从投资机会的把握看,一是可以围绕强势板块做文章,重点关注白马蓝筹及新兴产业,其中新兴产业近期应以进口替代为中心,生物医药和大电子(含集成电路、北斗导航、信息安全)为两翼;二是围绕弱势的周期股板块做文章,以化工为中心,钢铁、煤炭为两翼。

    4、 主题投资方面,受锂电池板块获利效应的刺激,燃料电池板块可予以关注,同时还可以关注北斗导航及物联网相关的个股,商业化应用进程加快是其最重要的催化因素,相关的上游公司自然最先受益,可按这个思路挖掘潜力股。

    5、个股方面,利用五维度选股法,可以较为方便的锁定个股,目前“预期”、“质地”、“股性”已较为成熟,相当于高考的数理化成绩,评分0.6相当于60分及格,0.85以上才能算优秀。风口+预期+买点则类似“语数外”,偏科很难金榜题名,均衡发展才有免试保送北大清华的机会。具体个股可关注本期的五维度潜力股。

    5、 最近不论是海立股份(600619)还是一汽夏利(000927),实际控制人均采用公开挂牌的方式转让控制权,这与以往有很大区别,至少是将股权易手过程尽早暴露在阳光之下,较大程度减少了内幕信息的形成,避免了市场揣测而造成股价的大幅波动,是推进市场化的一种有效方式,而格力的举牌,使得市场终于出现了上市公司“大吃小”整合行业资源的国际化模式,这也是一种进步。

    6、模拟组合计划:上周逢高调出朗姿股份、新能泰山、欧比特、赣锋锂业、赢合科技,下周逢低调入华帝股份(002035)、京东方(000725)、上海机场(600009)、和而泰(002402)、太阳纸业(002078),仓位恢复至积极水平。

    6、 模拟组合计划:上周逢低调入华帝股份(002035),下周逢高调出太阳纸业(002078)、中金岭南(000060)及深天马(000050),逢低调入中国平安(601318)、招商银行(600036)及招商证券(600999)。

    7、风险提示:市场热点缺失;沪市有效跌破3300点。

    7、 风险提示:市场热点缺失;沪市有效跌破3300点。

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